常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,045 | 520 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,224 |
| 減損損失 | 434 | 11 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -11 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -206 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -81 |
| 支払利息 | 695 | 608 |
| 株式交付費 | 96 | － |
| 社債発行費償却 | 11 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -767 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -22 |
| 事業整理損失 | 35 | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,274 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763 | 929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | -856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | -443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | -60 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -38 | -50 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 202 |
| その他 | 67 | -27 |
| 小計 | 3,408 | 1,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 86 |
| 利息の支払額 | -671 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -835 | -729 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | 59 |
| 事業整理に伴う支出 | -61 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,344 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 6 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,286 | -1,644 |
| 長期借入れによる収入 | 5,223 | 6,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,435 | -6,014 |
| 社債の発行による収入 | 435 | 1,672 |
| 社債の償還による支出 | -1,048 | -689 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -50 |
| 株式の発行による収入 | 1,827 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | － |
| 配当金の支払額 | -144 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884 | 443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,939 | 5,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,824 | 6,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
