営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、72億43百万円と前連結会計年度末に比べ1億64百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、16億34百万円(前年同期は17億68百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が14億82百万円、減価償却費が7億11百万円、売上債権の減少額15億13百万円であった一方で、仕入債務の減少額11億30百万円、たな卸資産の増加額5億44百万円によるものであります。

2015/11/13 10:58