営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、77億71百万円と前連結会計年度末に比べ7億49百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、20億25百万円(前年同期は16億34百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億49百万円の計上、売上債権の増加額21億28百万円、たな卸資産の増加額5億31百万円があったものの、減価償却費7億40百万円、減損損失10億39百万円、仕入債務の増加額22億22百万円があったことによるものであります。

2016/11/14 15:20