営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、73億72百万円と前連結会計年度末に比べ2億94百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、15億94百万円(前年同期は20億25百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額2億97百万円、その他流動負債の減少額8億72百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益12億16百万円、減価償却費7億56百万円、売上債権の減少額70百万円、たな卸資産の減少額7億23百万円があったことによるものであります。

2017/11/10 15:42