営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、57億49百万円と前連結会計年度末に比べ1億円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、9億42百万円(前年同期は15億94百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億68百万円、減価償却費7億81百万円、受注損失引当金5億47百万円の計上、売上債権の減少額2億95百万円であった一方で、仕入債務の減少額8億90百万円があったことによるものであります。

2018/11/12 16:00