営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、55億27百万円と前連結会計年度末に比べ23億12百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、20億91百万円(前年同期は8億36百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費7億52百万円、売上債権の減少額4億31百万円であった一方で、税金等調整前四半期純損失19億73百万円、仕入債務の減少額3億67百万円、その他の流動負債の減少額3億35百万円があったことによるものであります。

2020/11/13 15:22