営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、39億4千2百万円となり、前連結会計年度末(41億7千7百万円)より2億3千4百万円(前連結会計年度末比5.6%減)減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億3千7百万円(同55.9%減)となりました。

2018/06/28 13:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「環境安全対策引当金の増減額(△は減少)」「長期前払費用の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた12,953千円は、「環境安全対策引当金の増減額(△は減少)」△2,670千円、「長期前払費用の増減額(△は増加)」18,981千円、「その他」△3,358千円として組み替えております。

2018/06/28 13:37