営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、43億2千1百万円となり、前連結会計年度末(38億8千3百万円)より4億3千8百万円(前連結会計年度末比11.3%増)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億7千6百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ2億6千万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の増加が1億1千万円あったものの、減価償却費が1億4千5百万円、売上債権の減少が3億7千万円、未収入金の減少が2億4千8百万円あったこと等によるものであります。

2019/11/12 10:00