営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は4,638百万円となり、前連結会計年度末(4,084百万円)より554百万円(前連結会計年度末比13.6%増)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、315百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ260百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加が111百万円あったものの、未収入金が160百万円減少したことや減価償却費が160百万円あったこと等によるものであります。

2020/11/12 9:16