営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は4,840百万円となり、前連結会計年度末の4,084百万円より755百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、950百万円(前連結会計年度比104.4%増)となりました。

2021/06/29 13:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」「災害損失の支払額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△12,144千円は「未収入金の増減額(△は増加)」68,853千円、「災害損失の支払額」△2,341千円、「その他」△78,655千円として組み替えております。

2021/06/29 13:11