リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 5億1500万
- 2009年3月31日 +11.07%
- 5億7200万
- 2010年3月31日 -16.61%
- 4億7700万
- 2011年3月31日 -21.17%
- 3億7600万
- 2012年3月31日 +18.62%
- 4億4600万
- 2013年3月31日 +4.93%
- 4億6800万
- 2014年3月31日 +6.2%
- 4億9700万
- 2015年3月31日 +28.77%
- 6億4000万
- 2016年3月31日 +20%
- 7億6800万
- 2017年3月31日 -0.91%
- 7億6100万
- 2018年3月31日 -5.12%
- 7億2200万
- 2019年3月31日 +6.51%
- 7億6900万
- 2020年3月31日 -27.83%
- 5億5500万
- 2021年3月31日 +6.85%
- 5億9300万
- 2022年3月31日 +46.54%
- 8億6900万
- 2023年3月31日 -16.11%
- 7億2900万
- 2024年3月31日 +26.75%
- 9億2400万
個別
- 2008年3月31日
- 4億5200万
- 2009年3月31日 +11.73%
- 5億500万
- 2010年3月31日 -19.21%
- 4億800万
- 2011年3月31日 -23.77%
- 3億1100万
- 2012年3月31日 +2.89%
- 3億2000万
- 2013年3月31日 +0.31%
- 3億2100万
- 2014年3月31日 +13.08%
- 3億6300万
- 2015年3月31日 +6.89%
- 3億8800万
- 2016年3月31日 +27.06%
- 4億9300万
- 2017年3月31日 +18.46%
- 5億8400万
- 2018年3月31日 -7.19%
- 5億4200万
- 2019年3月31日 +13.84%
- 6億1700万
- 2020年3月31日 -18.48%
- 5億300万
- 2021年3月31日 -0.99%
- 4億9800万
- 2022年3月31日 +37.95%
- 6億8700万
- 2023年3月31日 -14.99%
- 5億8400万
- 2024年3月31日 +42.64%
- 8億3300万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- ③ 金利水準等の変動に関するリスク2024/06/27 14:50
当社グループの当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は221億円であり、今後の市中金利の動向次第では収益を圧迫する可能性があります。また、チリ共和国でのアルケロス鉱山開発のための資金調達により、翌連結会計年度以降の開発期間においては有利子負債残高が大幅に増加する見込みであることから、金利水準の変動によるリスクは従来以上に大きくなります。
このようなリスクに対し、当社グループでは金利動向を注視し、柔軟に資金調達手段を検討するとともに、長期借入金において、固定金利又は金利スワップ契約の締結により金利変動リスクを回避するなどの対策を講じております。 - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 14:50
(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務は利息区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 3,710 636 4.22 ― 1年以内に返済予定のリース債務 729 924 - ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,117 2,514 1.23 2025年6月15日～2041年12月26日
相当額を控除しない方法で計上しておりますので、平均利率は記載しておりません。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金及び設備資金については、主に自己資金及び借入金により調達しております。2024/06/27 14:50
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は221億円であります。
今後、アルケロス鉱山開発工事等の設備投資の実施により、設備資金の需要が増加してまいりますが、投資内容を精査し、投資額を抑制することに加え、運転資金の必要額を見直すことで、借入額の圧縮に努めてまいります。