四半期報告書-第97期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,780 | 3,344 |
減価償却費 | 4,847 | 4,405 |
減損損失 | - | 244 |
受取利息及び受取配当金 | -479 | -466 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,241 | -3,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,777 | -2,669 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 1,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,856 | 1,910 |
未払金の増減額(△は減少) | -324 | -200 |
その他 | 814 | -461 |
小計 | 4,475 | 3,961 |
利息及び配当金の受取額 | 478 | 459 |
利息の支払額 | -386 | -374 |
法人税等の支払額 | -584 | -725 |
法人税等の還付額 | 1,083 | 60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 3,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -2,573 |
その他 | 345 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -2,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -235 | -297 |
長期借入れによる収入 | 150 | 1,330 |
長期借入金の返済による支出 | -1,149 | -4,308 |
配当金の支払額 | -584 | -584 |
少数株主への配当金の支払額 | -191 | -591 |
その他 | -634 | -394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -4,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | -116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863 | -4,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,972 | 15,836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,836 | 10,084 |