営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における資金の状況につきましては、以下のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益75億6千4百万円、減価償却費53億5千8百万円を計上いたしましたが、売上債権の増加等の支出要因により、営業活動により得られた資金は57億4千2百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、投資活動に要した資金は101億8千6百万円となりました。

2014/06/27 14:16