有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,034 | 7,564 |
減価償却額 | 4,954 | 5,358 |
減損損失 | 7 | 1,366 |
のれん償却額 | - | 75 |
貸倒引当金の増減額 | 132 | -150 |
賞与引当金の増減額 | 20 | 46 |
退職給付引当金の増減額 | 59 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 319 |
引当金の増減額(△は減少) | -52 | -64 |
受取利息及び配当金 | -480 | -657 |
支払利息 | 457 | 431 |
為替差損益 | -26 | 72 |
持分法による投資損益 | 551 | 161 |
固定資産売却益 | -164 | -228 |
固定資産除売却損 | 240 | 139 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 20 | 140 |
売上債権の増減額 | -524 | -2,448 |
たな卸資産の増減額 | -2,053 | -1,728 |
前渡金の増減額(△は増加) | -47 | 148 |
仕入債務の増減額 | 3,646 | -186 |
未払金の増減額(△は減少) | 504 | -1,575 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -507 | 359 |
その他 | 678 | -631 |
小計 | 14,451 | 8,512 |
利息及び配当金の受取額 | 480 | 656 |
利息の支払額 | -470 | -450 |
法人税等の支払額 | -2,666 | -2,976 |
法人税等の還付額 | 43 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,838 | 5,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -945 | -885 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,500 | -5,734 |
有形固定資産の売却による収入 | 231 | 250 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -375 | -834 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,253 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -510 | 468 |
長期貸付けによる支出 | - | -298 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,187 | - |
その他 | 246 | 147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,674 | -10,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 251 | -993 |
長期借入れによる収入 | 3,900 | 11,706 |
長期借入金の返済による支出 | -2,545 | -8,758 |
社債の償還による支出 | -2,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -465 | -465 |
配当金の支払額 | -582 | -582 |
少数株主への払戻による支出 | -259 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -637 | -903 |
その他 | - | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | 0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 515 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,229 | -3,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,467 | 11,539 |