日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,034 | 7,564 |
| 減価償却額 | 4,954 | 5,358 |
| 減損損失 | 7 | 1,366 |
| のれん償却額 | － | 75 |
| 貸倒引当金の増減額 | 132 | -150 |
| 賞与引当金の増減額 | 20 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額 | 59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 319 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -52 | -64 |
| 受取利息及び配当金 | -480 | -657 |
| 支払利息 | 457 | 431 |
| 為替差損益 | -26 | 72 |
| 持分法による投資損益 | 551 | 161 |
| 固定資産売却益 | -164 | -228 |
| 固定資産除売却損 | 240 | 139 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 20 | 140 |
| 売上債権の増減額 | -524 | -2,448 |
| たな卸資産の増減額 | -2,053 | -1,728 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47 | 148 |
| 仕入債務の増減額 | 3,646 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 504 | -1,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -507 | 359 |
| その他 | 678 | -631 |
| 小計 | 14,451 | 8,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 656 |
| 利息の支払額 | -470 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -2,666 | -2,976 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,838 | 5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -945 | -885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,500 | -5,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,253 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -510 | 468 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -298 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,187 | － |
| その他 | 246 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,674 | -10,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 251 | -993 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 11,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,545 | -8,758 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -465 |
| 配当金の支払額 | -582 | -582 |
| 少数株主への払戻による支出 | -259 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -637 | -903 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,467 | 11,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
