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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,034	7,564
減価償却額	4,954	5,358
減損損失	7	1,366
のれん償却額	－	75
貸倒引当金の増減額	132	-150
賞与引当金の増減額	20	46
退職給付引当金の増減額	59	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	319
引当金の増減額（△は減少）	-52	-64
受取利息及び配当金	-480	-657
支払利息	457	431
為替差損益	-26	72
持分法による投資損益	551	161
固定資産売却益	-164	-228
固定資産除売却損	240	139
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	20	140
売上債権の増減額	-524	-2,448
たな卸資産の増減額	-2,053	-1,728
前渡金の増減額（△は増加）	-47	148
仕入債務の増減額	3,646	-186
未払金の増減額（△は減少）	504	-1,575
未払消費税等の増減額（△は減少）	-507	359
その他	678	-631
小計	14,451	8,512
利息及び配当金の受取額	480	656
利息の支払額	-470	-450
法人税等の支払額	-2,666	-2,976
法人税等の還付額	43	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,838	5,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	-945	-885
有形固定資産の取得による支出	-8,500	-5,734
有形固定資産の売却による収入	231	250
無形固定資産の取得による支出	-8	-45
投資有価証券の取得による支出	-375	-834
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,253
短期貸付金の増減額（△は増加）	-510	468
長期貸付けによる支出	－	-298
長期貸付金の回収による収入	1,187	－
その他	246	147
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,674	-10,186
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	251	-993
長期借入れによる収入	3,900	11,706
長期借入金の返済による支出	-2,545	-8,758
社債の償還による支出	-2,000	－
自己株式の取得による支出	-2	-5
自己株式の売却による収入	0	－
リース債務の返済による支出	-465	-465
配当金の支払額	-582	-582
少数株主への払戻による支出	-259	－
少数株主への配当金の支払額	-637	-903
その他	－	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,341	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	408	515
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,229	-3,927
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,467	11,539

日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート