日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,946 | 7,034 |
| 減価償却費 | 5,571 | 4,954 |
| 減損損失 | 454 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 59 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -480 |
| 支払利息 | 497 | 457 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 551 |
| 固定資産売却益 | -95 | -164 |
| 固定資産除売却損 | 371 | 240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | -524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 860 | -2,053 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,600 | 3,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 682 | 504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 471 | -507 |
| その他 | -557 | 678 |
| 小計 | 10,612 | 14,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 480 |
| 利息の支払額 | -565 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -581 | -2,666 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,195 | 11,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 113 | -510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,503 | -8,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -375 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 1,187 |
| その他 | 126 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,696 | -8,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,116 | 251 |
| 長期借入れによる収入 | 643 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469 | -2,545 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -465 |
| 配当金の支払額 | -582 | -582 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,003 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,988 | -2,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,515 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,721 | 14,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,237 | 15,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
