有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,055 | 5,946 |
| 減価償却費 | 6,010 | 5,571 |
| 減損損失 | 287 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 131 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -97 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -671 |
| 支払利息 | 565 | 497 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 145 |
| 固定資産売却益 | -85 | -95 |
| 固定資産除売却損 | 201 | 371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,466 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,571 | 860 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,022 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235 | -3,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 551 | 682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 471 |
| その他 | 369 | -557 |
| 小計 | 8,744 | 10,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 671 |
| 利息の支払額 | -578 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -581 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,932 | 10,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 26 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 206 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,632 | -3,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -419 |
| 長期貸付けによる支出 | -475 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 28 |
| その他 | 88 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,768 | -3,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | -1,116 |
| 長期借入れによる収入 | 1,344 | 643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,009 | -1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -516 | -457 |
| 配当金の支払額 | -583 | -582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -708 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,627 | -3,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,573 | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,295 | 11,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,721 | 14,237 |
