有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,417 | 4,055 |
減価償却費 | 6,510 | 6,010 |
減損損失 | 4 | 287 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | -73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 98 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 68 |
事業用地崩落部整形工事引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -66 | -97 |
受取利息及び受取配当金 | -538 | -534 |
支払利息 | 613 | 565 |
為替差損益(△は益) | -77 | -111 |
持分法による投資損益(△は益) | -165 | -19 |
固定資産売却益 | -45 | -85 |
固定資産除売却損 | 214 | 201 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 312 | 217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,661 | -2,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,774 | -1,571 |
前渡金の増減額(△は増加) | -648 | 1,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,833 | 235 |
未払金の増減額(△は減少) | -541 | 551 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -570 | 17 |
その他 | 520 | 369 |
小計 | 4,504 | 8,744 |
利息及び配当金の受取額 | 543 | 528 |
利息の支払額 | -620 | -578 |
法人税等の支払額 | -603 | -827 |
法人税等の還付額 | 1,057 | 65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,881 | 7,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 114 | 99 |
有価証券の取得による支出 | -5 | - |
有価証券の償還による収入 | 700 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -314 | 206 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,476 | -3,632 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 99 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -30 |
投資有価証券の取得による支出 | -54 | -204 |
長期貸付けによる支出 | - | -475 |
長期貸付金の回収による収入 | 108 | 92 |
その他 | -31 | 88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -3,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -268 | -1,150 |
長期借入れによる収入 | 150 | 1,344 |
長期借入金の返済による支出 | -2,072 | -5,009 |
社債の償還による支出 | -200 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -576 | -516 |
配当金の支払額 | -583 | -583 |
少数株主への配当金の支払額 | -191 | -708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -6,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -677 | -2,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,972 | 14,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,295 | 11,721 |