日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,417 | 4,055 |
| 減価償却費 | 6,510 | 6,010 |
| 減損損失 | 4 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 68 |
| 事業用地崩落部整形工事引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -66 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -534 |
| 支払利息 | 613 | 565 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -19 |
| 固定資産売却益 | -45 | -85 |
| 固定資産除売却損 | 214 | 201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,661 | -2,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,774 | -1,571 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -648 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,833 | 235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -541 | 551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -570 | 17 |
| その他 | 520 | 369 |
| 小計 | 4,504 | 8,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 528 |
| 利息の支払額 | -620 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -827 |
| 法人税等の還付額 | 1,057 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,881 | 7,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 99 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -314 | 206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,476 | -3,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -204 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -475 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108 | 92 |
| その他 | -31 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -3,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268 | -1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,072 | -5,009 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -576 | -516 |
| 配当金の支払額 | -583 | -583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -6,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677 | -2,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,972 | 14,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,295 | 11,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
