前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-267	3,417
減価償却費	7,822	6,510
減損損失	－	4
のれん償却額	1,201	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-52	156
賞与引当金の増減額（△は減少）	-249	2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	123	10
事業用地崩落部整形工事引当金の増減額（△は減少）	-742	-3
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-27	-66
受取利息及び受取配当金	-1,342	-538
支払利息	983	613
為替差損益（△は益）	24	-77
持分法による投資損益（△は益）	-294	-165
固定資産売却益	-184	-45
固定資産除売却損	212	214
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,008	－
投資有価証券評価損益（△は益）	967	312
売上債権の増減額（△は増加）	10,884	-3,661
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,536	-5,774
前渡金の増減額（△は増加）	-677	-648
信用取引資産の増減額（△は増加）	-503	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,494	4,833
未払金の増減額（△は減少）	-1,317	-541
未払消費税等の増減額（△は減少）	563	-570
信用取引負債の増減額（△は減少）	1,463	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,437	－
その他	-1,669	520
小計	23,391	4,504
利息及び配当金の受取額	1,305	543
利息の支払額	-967	-620
法人税等の支払額	-1,338	-603
法人税等の還付額	15	1,057
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,406	4,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7	0
定期預金の払戻による収入	176	114
有価証券の取得による支出	-1,125	-5
有価証券の償還による収入	700	700
短期貸付金の増減額（△は増加）	17	-314
有形固定資産の取得による支出	-6,253	-2,476
有形固定資産の売却による収入	254	72
無形固定資産の取得による支出	-34	-42
投資有価証券の取得による支出	-555	-54
投資有価証券の売却による収入	183	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,744	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-3,404	－
長期貸付金の回収による収入	112	108
その他	-205	-31
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,887	-1,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,584	-268
長期借入れによる収入	8,162	150
長期借入金の返済による支出	-10,733	-2,072
社債の償還による支出	－	-200
自己株式の取得による支出	-10	-5
自己株式の売却による収入	11	1
リース債務の返済による支出	-590	-576
配当金の支払額	-583	-583
少数株主への配当金の支払額	-731	-191
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,060	-3,746
現金及び現金同等物に係る換算差額	258	115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,281	-677
現金及び現金同等物の期首残高	19,254	14,972
現金及び現金同等物の期末残高	14,972	14,295

日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート