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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	9,280	-267
減価償却費	5,800	7,822
のれん償却額	－	1,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-186	-52
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-249
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-277	123
事業用地崩落部整形工事引当金の増減額（△は減少）	-334	-742
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-12	-27
受取利息及び受取配当金	-1,500	-1,342
支払利息	1,368	983
為替差損益（△は益）	-73	24
持分法による投資損益（△は益）	-143	-294
固定資産売却益	-139	-184
固定資産除売却損	685	212
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,008
投資有価証券評価損益（△は益）	55	967
売上債権の増減額（△は増加）	1,087	10,884
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,435	11,536
前渡金の増減額（△は増加）	－	-677
信用取引資産の増減額（△は増加）	11,225	-503
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,948	-6,494
未払金の増減額（△は減少）	－	-1,317
未払消費税等の増減額（△は減少）	-457	563
信用取引負債の増減額（△は減少）	-9,251	1,463
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	2,437
その他	1,609	-1,669
小計	11,351	23,391
利息及び配当金の受取額	1,539	1,305
利息の支払額	-1,374	-967
法人税等の支払額	-2,629	-1,338
法人税等の還付額	190	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,077	22,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4	-7
定期預金の払戻による収入	46	176
有価証券の取得による支出	-8	-1,125
有価証券の償還による収入	900	700
短期貸付金の増減額（△は増加）	5	17
有形固定資産の取得による支出	-7,838	-6,253
有形固定資産の売却による収入	156	254
無形固定資産の取得による支出	-1,815	-34
投資有価証券の取得による支出	-2,192	-555
投資有価証券の売却による収入	925	183
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,744
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-3,404
長期貸付金の回収による収入	116	112
その他	294	-205
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,414	-11,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,544	-10,584
長期借入れによる収入	5,854	8,162
長期借入金の返済による支出	-6,485	-10,733
社債の発行による収入	2,000	－
社債の償還による支出	-2,400	－
自己株式の取得による支出	-35	-10
自己株式の売却による収入	－	11
リース債務の返済による支出	-465	-590
配当金の支払額	-583	-583
少数株主への配当金の支払額	-2,001	-731
その他	1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,428	-15,060
現金及び現金同等物に係る換算差額	-417	258
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,674	-4,281
現金及び現金同等物の期首残高	16,579	19,254
現金及び現金同等物の期末残高	19,254	14,972

日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート