日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,564 | 9,819 |
| 減価償却費 | 5,358 | 5,927 |
| 減損損失 | 1,366 | 138 |
| のれん償却額 | 75 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -64 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -719 |
| 支払利息 | 431 | 401 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 161 | 256 |
| 固定資産売却益 | -228 | -463 |
| 固定資産除売却損 | 139 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,448 | 3,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,728 | 4,824 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 148 | -74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 489 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | -462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 956 | -815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,575 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359 | 1,120 |
| その他 | -1,937 | -1,819 |
| 小計 | 8,512 | 20,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 720 |
| 利息の支払額 | -450 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -2,976 | -1,660 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,742 | 19,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -885 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 2,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,734 | -6,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,253 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 468 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -298 | |
| その他 | 136 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,186 | -4,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -993 | -1,473 |
| 長期借入れによる収入 | 11,706 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,758 | -484 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -602 |
| 配当金の支払額 | -582 | -707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -903 | -749 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,927 | 12,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,539 | 23,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
