#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却及び評価損益」に表示しておりました140百万円、「その他」に表示しておりました△631百万円は、「未収入金の増減額」489百万円、「前受金の増減額」956百万円、「その他」△1,937百万円として組替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「定期預金の払戻による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました147百万円は、「定期預金の払戻による収入」10百万円、「その他」136百万円として組替えております。
2015/06/26 13:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益98億1千9百万円、減価償却費59億2千7百万円の計上に加えて、売上債権及びたな卸資産の減少等の収入要因により、営業活動により得られた資金は198億1千1百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、投資活動に要した資金は42億8千9百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により、財務活動に要した資金は38億3千2百万円(前連結会計年度は0百万円の収入)となりました。
2015/06/26 13:05