支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の部の合計は、前連結会計年度末に比べ64億3千2百万円(9.0%)減少し、650億9千6百万円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が減少しましたものの、短期借入金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ6億1千9百万円(2.0%)増加し、316億5千5百万円となりました。
固定負債につきましては、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ70億5千2百万円(17.4%)減少し、334億4千万円となりました。

2017/06/29 11:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに、そのうち外貨建のものは為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は全て1年以内に決済されますが、そのうち外貨建のものは為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は運転資金を使途とし、長期借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的とするもので、最長償還日は18年後となっております。そのうち変動金利のものは金利の変動リスクに、外貨建のものは為替の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 11:14