営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億3千万円(0.4%)増加し、300億4千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益50億7千5百万円、減価償却費26億5千1百万円の計上に加えて、売上債権及びたな卸資産の減少等の収入要因により、営業活動によって得られた資金は53億5千6百万円となりましたが、仕入債務の減少等の減収要因により、前年同四半期に比べ2億4千6百万円(4.4%)減少いたしました。

2019/05/29 14:41