有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,190	15,990	0.55	―
1年以内に返済予定の長期借入金	732	3,710	1.23	―

(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務は利息
相当額を控除しない方法で計上しておりますので、平均利率は記載しておりません。

2023/06/29 15:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	34	百万円	35	百万円
長期借入金	99		64

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債の部の合計は、前連結会計年度末に比べ24億3千6百万円(3.4%)減少し、689億2千4百万円となりました。
流動負債につきましては、未払法人税等が減少しましたものの、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ13億1千9百万円(2.8%)増加し、482億5千8百万円となりました。
固定負債につきましては、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ37億5千6百万円(15.4%)減少し、206億6千6百万円となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は全て1年以内に決済されますが、そのうち外貨建のものは為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は運転資金を使途とし、長期借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的とするもので、最長償還日は18年後となっております。そのうち変動金利のものは金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、上記借入金のうち変動金利によるものの金利変動リスクを回避するために、金利スワップ取引を利用しております。このほか、営業部門における為替相場及び商品相場の変動リスクを回避するために、通貨オプション取引及び商品先渡取引を利用しております。これらに適用されるヘッジ会計については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の4(8)「重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

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