有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※5 当社及び連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出
コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |||
| 当座貸越契約及び貸出コミット メント契約の総額 | 34,680 | 百万円 | 34,930 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 14,750 | 15,350 | ||
| 差引額 | 19,930 | 19,580 | ||