三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,759 | 2,008 |
| 減価償却費 | 539 | 636 |
| 減損損失 | 60 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | -207 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | -38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -305 |
| 支払利息 | 460 | 409 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | 1,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 506 | -1,271 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,969 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | 2,186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -85 |
| 固定資産除却損 | 26 | 8 |
| 補償損失 | 181 | 161 |
| 和解金 | － | -11 |
| 解約清算金 | － | 49 |
| 役員退職慰労金 | 51 | － |
| 損害賠償損失 | 225 | － |
| 債務免除益 | -68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,513 | 3,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499 | -3,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -512 |
| その他 | 605 | 318 |
| 小計 | -1,572 | 5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 312 |
| 利息の支払額 | -504 | -389 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | -46 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -225 |
| 補償損失の支払額 | -314 | -93 |
| 解約清算金の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -2,842 |
| その他の収入 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | 2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -3,772 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,442 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -2,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 592 | 1,427 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,153 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 109 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -1,731 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 16 |
| その他の収入 | 0 | － |
| その他 | 90 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,703 | -4,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,697 | 10,724 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,026 | -7,126 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,619 | -4,590 |
| 社債の発行による収入 | 1,402 | 192 |
| 社債の償還による支出 | -1,254 | -509 |
| 配当金の支払額 | -207 | -313 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -11 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,458 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,535 | 10,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,076 | 8,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
