有価証券報告書-第153期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,759 | 2,008 |
減価償却費 | 539 | 636 |
減損損失 | 60 | 1,252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -98 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -140 | -207 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | -38 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -305 |
支払利息 | 460 | 409 |
為替差損益(△は益) | -104 | 1,285 |
持分法による投資損益(△は益) | -67 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 506 | -1,271 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -4,969 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 118 | 2,186 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -85 |
固定資産除却損 | 26 | 8 |
補償損失 | 181 | 161 |
和解金 | - | -11 |
解約清算金 | - | 49 |
役員退職慰労金 | 51 | - |
損害賠償損失 | 225 | - |
債務免除益 | -68 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,513 | 3,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -379 | -171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 499 | -3,830 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37 | -512 |
その他 | 605 | 318 |
小計 | -1,572 | 5,476 |
利息及び配当金の受取額 | 238 | 312 |
利息の支払額 | -504 | -389 |
役員退職慰労金の支払額 | -2 | -46 |
損害賠償金の支払額 | - | -225 |
補償損失の支払額 | -314 | -93 |
解約清算金の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -630 | -2,842 |
その他の収入 | - | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | 2,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 15 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -3,772 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,442 |
有形固定資産の除却による支出 | -21 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -214 | -2,608 |
投資有価証券の売却による収入 | 592 | 1,427 |
関係会社株式の売却による収入 | 5,153 | 24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 109 |
貸付けによる支出 | -15 | -1,731 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 16 |
その他の収入 | 0 | - |
その他 | 90 | 368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,703 | -4,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,697 | 10,724 |
短期借入金の返済による支出 | -5,026 | -7,126 |
長期借入れによる収入 | 2,620 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,619 | -4,590 |
社債の発行による収入 | 1,402 | 192 |
社債の償還による支出 | -1,254 | -509 |
配当金の支払額 | -207 | -313 |
少数株主からの払込みによる収入 | 11 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -11 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377 | 1,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,458 | -1,680 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,535 | 10,076 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,076 | 8,396 |