三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,008 | 5,315 |
| 減価償却費 | 636 | 989 |
| 減損損失 | 1,252 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | -138 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -191 |
| 支払利息 | 409 | 348 |
| 為替差損益（△は益） | 1,285 | -1,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,271 | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,186 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | 14 |
| 固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 補償損失 | 161 | 24 |
| 和解金 | -11 | － |
| 解約清算金 | 49 | － |
| 補助金収入 | － | -572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,576 | 5,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,830 | -1,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -512 | 52 |
| その他 | 318 | -43 |
| 小計 | 5,476 | 9,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 156 |
| 補助金の受取額 | － | 572 |
| 利息の支払額 | -389 | -339 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -46 | -22 |
| 損害賠償金の支払額 | -225 | － |
| 補償損失の支払額 | -93 | -91 |
| 解約清算金の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,842 | -1,943 |
| その他の収入 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | 7,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,772 | -2,318 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,442 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,608 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,427 | 381 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 109 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,731 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 34 |
| その他 | 368 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,724 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,724 | 5,814 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,126 | -10,470 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,590 | -2,655 |
| 社債の発行による収入 | 192 | － |
| 社債の償還による支出 | -509 | -545 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,462 |
| 配当金の支払額 | -313 | -311 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -909 | 555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,680 | 5,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,076 | 8,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,396 | 13,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
