有価証券報告書-第154期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,008 | 5,315 |
減価償却費 | 636 | 989 |
減損損失 | 1,252 | 386 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -207 | -138 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -38 | -32 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 76 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -11 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -305 | -191 |
支払利息 | 409 | 348 |
為替差損益(△は益) | 1,285 | -1,062 |
持分法による投資損益(△は益) | 42 | 201 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,271 | -16 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -8 | 18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,186 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -85 | 14 |
固定資産除却損 | 8 | 17 |
補償損失 | 161 | 24 |
和解金 | -11 | - |
解約清算金 | 49 | - |
補助金収入 | - | -572 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,576 | 5,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171 | 290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,830 | -1,873 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -512 | 52 |
その他 | 318 | -43 |
小計 | 5,476 | 9,204 |
利息及び配当金の受取額 | 312 | 156 |
補助金の受取額 | - | 572 |
利息の支払額 | -389 | -339 |
役員退職慰労金の支払額 | -46 | -22 |
損害賠償金の支払額 | -225 | - |
補償損失の支払額 | -93 | -91 |
解約清算金の支払額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -2,842 | -1,943 |
その他の収入 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | 7,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,772 | -2,318 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,442 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,608 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,427 | 381 |
関係会社株式の売却による収入 | 24 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 109 | - |
貸付けによる支出 | -1,731 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 34 |
その他 | 368 | 239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,724 | -1,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,724 | 5,814 |
短期借入金の返済による支出 | -7,126 | -10,470 |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,681 |
長期借入金の返済による支出 | -4,590 | -2,655 |
社債の発行による収入 | 192 | - |
社債の償還による支出 | -509 | -545 |
株式の発行による収入 | - | 4,462 |
配当金の支払額 | -313 | -311 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -19 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | -1,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -909 | 555 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,680 | 5,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,076 | 8,396 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,396 | 13,794 |