三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,315 | 6,214 |
| 減価償却費 | 989 | 1,396 |
| 減損損失 | 386 | 1,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138 | 39 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 76 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -229 |
| 支払利息 | 348 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | -1,062 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 201 | 117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | -87 |
| 固定資産除却損 | 17 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -4,989 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 15 |
| 償却債権取立益 | － | -179 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -158 |
| 補助金収入 | -572 | -435 |
| 補償損失 | 24 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,424 | -299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,873 | -1,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | 470 |
| その他 | -43 | 14 |
| 小計 | 9,204 | 3,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 229 |
| 補助金の受取額 | 572 | 370 |
| 利息の支払額 | -339 | -293 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -22 | -4 |
| 補償損失の支払額 | -91 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,943 | -1,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,536 | 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,318 | -7,253 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 6,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 1,856 |
| その他 | 239 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | 1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,814 | 9,921 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,470 | -10,076 |
| 長期借入れによる収入 | 2,681 | 2,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,655 | -5,354 |
| 社債の償還による支出 | -545 | -1,375 |
| 株式の発行による収入 | 4,462 | － |
| 配当金の支払額 | -311 | -553 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -4,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 555 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,397 | -2,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,396 | 13,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,794 | 11,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
