有価証券報告書-第156期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,214 | 7,559 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,589 |
| 減損損失 | 1,960 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | -26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -238 |
| 支払利息 | 291 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 378 | -471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,989 | -2,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 601 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 15 | － |
| 関係会社整理損 | － | 228 |
| 償却債権取立益 | -179 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -158 | － |
| 補助金収入 | -435 | -183 |
| 補償損失 | 123 | 100 |
| 解撤等交付金 | － | -309 |
| コミットメントフィー | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299 | -307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 470 | -353 |
| その他 | -8 | -366 |
| 小計 | 3,258 | 6,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 240 |
| 補助金の受取額 | 370 | 248 |
| 解撤等交付金の受取額 | － | 309 |
| 利息の支払額 | -293 | -153 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4 | -70 |
| 補償損失の支払額 | -122 | -101 |
| 関係会社整理関連費用の支払額 | － | -77 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,764 | -1,420 |
| その他 | － | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674 | 5,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,253 | -977 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 545 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -1,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,520 | 2,249 |
| 貸付けによる支出 | -320 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,856 | 6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -256 | -2,578 |
| その他 | 121 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | -2,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,921 | 12,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,076 | -13,691 |
| 長期借入れによる収入 | 2,690 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,354 | -3,715 |
| 社債の償還による支出 | -1,375 | -415 |
| 配当金の支払額 | -553 | -550 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -21 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,768 | -5,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,270 | -2,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,794 | 11,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,524 | 8,557 |
