有価証券報告書-第157期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,559 | 3,078 |
| 減価償却費 | 1,589 | 1,474 |
| 減損損失 | 808 | 344 |
| のれん償却額 | － | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | -73 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -77 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -298 |
| 支払利息 | 168 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,116 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601 | 423 |
| 固定資産圧縮損 | － | 124 |
| 補助金収入 | -183 | -134 |
| 補償損失 | 100 | 60 |
| 解撤等交付金 | -309 | － |
| 関係会社整理損 | 228 | － |
| 事業休止関連損失 | － | 122 |
| コミットメントフィー | 53 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | -718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | 2,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | -127 |
| その他 | -366 | 308 |
| 小計 | 6,101 | 6,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 283 |
| 補助金の受取額 | 248 | 134 |
| 解撤等交付金の受取額 | 309 | － |
| 利息の支払額 | -153 | -112 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -70 | -14 |
| 補償損失の支払額 | -101 | － |
| 関係会社整理関連費用の支払額 | -77 | － |
| 事業休止関連損失の支払額 | － | -113 |
| コミットメントフィーの支払額 | -53 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -2,408 |
| その他 | 60 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | 4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -977 | -617 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 85 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,249 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,474 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,578 | 203 |
| その他 | 14 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,708 | 20,126 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,691 | -18,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,715 | -2,525 |
| 社債の償還による支出 | -415 | -315 |
| 配当金の支払額 | -550 | -551 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -44 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,685 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,967 | 625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,524 | 8,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,557 | 9,182 |
