三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,078 | 2,153 |
| 減価償却費 | 1,474 | 1,905 |
| 減損損失 | 344 | 401 |
| のれん償却額 | 144 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -267 |
| 支払利息 | 145 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 423 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -265 |
| 固定資産圧縮損 | 124 | 248 |
| 補助金収入 | -134 | -268 |
| 補償損失 | 60 | 37 |
| 事業休止関連損失 | 122 | － |
| コミットメントフィー | 10 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,174 | -1,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 642 |
| その他 | 337 | 706 |
| 小計 | 6,735 | 3,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 181 |
| 利息の支払額 | -112 | -170 |
| 補助金の受取額 | 134 | 268 |
| 補償損失の支払額 | － | -97 |
| 事業休止関連損失の支払額 | -113 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -5 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,408 | -1,707 |
| その他 | -66 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,446 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -617 | -1,561 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 2,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,474 | -1,726 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 203 | 40 |
| その他 | 47 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,699 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,514 | -226 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,525 | -2,508 |
| 社債の償還による支出 | -315 | -125 |
| 配当金の支払額 | -551 | -689 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -63 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 526 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | 44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 800 | 795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,182 | 11,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
