受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が前年同期比21億49百万円(17.6%)増加したこと、並びに、受取手形及び売掛金が前年同期比6億87百万円(12.5%)増加したことなどによるものであります。
②固定資産

2014/06/27 13:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
また、外貨建ての営業債権は、為替変動のリスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

2014/06/27 13:59