利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが19億42百万円の収入となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローの支出10億28百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出7億53百万円に、現金及び現金同等物に係る換算差額2億25百万円を減算したことにより115億81百万円となりました。この結果、前年同期比16億94百万円(17.1%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/06 16:36