有価証券報告書-第161期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,949 | 1,144 |
減価償却費 | 2,342 | 2,108 |
減損損失 | 231 | 116 |
のれん償却額 | 343 | 403 |
固定資産除却損 | 67 | 15 |
固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
固定資産売却損 | - | 14 |
固定資産売却益 | -1,630 | -125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -32 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -86 | -113 |
受取利息及び受取配当金 | -300 | -212 |
支払利息 | 181 | 164 |
為替差損益(△は益) | -236 | 140 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | 36 |
匿名組合投資利益 | - | -68 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -200 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
投資事業損失 | 782 | - |
退職給付制度改定益 | -136 | - |
受取保険金 | - | -81 |
補助金収入 | -316 | -351 |
災害による損失 | - | 237 |
補償損失 | 74 | 20 |
債務免除益 | - | -103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317 | -1,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -810 | 791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -593 | 752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 270 | -113 |
その他 | 129 | 103 |
小計 | 2,865 | 3,543 |
利息及び配当金の受取額 | 349 | 213 |
利息の支払額 | -184 | -164 |
補助金の受取額 | 316 | 351 |
保険金の受取額 | - | 81 |
災害損失の支払額 | - | -186 |
補償損失の支払額 | -74 | -20 |
法人税等の支払額 | -1,108 | -132 |
その他 | -11 | -9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151 | 3,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,297 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,552 | 2,811 |
投資有価証券の取得による支出 | -464 | -81 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 311 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,358 | -3,501 |
貸付けによる支出 | -700 | |
定期預金の増減額(△は増加) | -54 | -27 |
その他 | -154 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 424 | 342 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 4,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,749 | -3,264 |
社債の償還による支出 | -65 | -47 |
自己株式の取得による支出 | | -909 |
配当金の支払額 | -553 | -552 |
リース債務の返済による支出 | -100 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | -403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,311 | 1,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,336 | 12,121 |