営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加78,451百万円、投資活動による資金の減少240,439百万円、財務活動による資金の増加110,131百万円等により、あわせて46,304百万円減少しました。この結果、当連結会計年度末には198,733百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は78,451百万円(前連結会計年度比52.2%減)となりました。これは、主に168,509百万円の税金等調整前当期純利益を計上したものの、前期末が休日であったために工事未払金等の仕入債務が減少したことによるものです。

2014/06/27 14:22

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未成工事受入金の増減額」及び「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、連結貸借対照表の表示方法の変更に伴い、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未成工事受入金の増減額」と表示していた12,988百万円及び「その他」と表示していた7,043百万円は、「前受金の増減額」7,064百万円、「未成工事受入金の増減額」7,394百万円、「その他」5,573百万円として組み替えています。

2014/06/27 14:22