キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 973億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3104億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3022億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 96,169 | -102,215 | -94,329 | -6,046 | - | 147,609 | 通期 | 278,497 | -202,447 | -130,185 | 76,050 | - | 188,923 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 75,868 | -118,735 | 43,430 | -42,867 | - | 185,434 | 通期 | 287,691 | -343,643 | 80,086 | -55,952 | - | 213,309 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 179,040 | -200,892 | -1,066 | -21,852 | - | 191,927 | 通期 | 382,365 | -313,664 | 41,804 | 68,701 | - | 326,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 107,602 | -165,042 | -6,461 | -57,440 | - | 259,943 | 通期 | 355,599 | -313,989 | -86,979 | 41,610 | -293,151 | 276,298 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -45,129 | -162,922 | 158,528 | -208,051 | - | 224,017 | 通期 | 149,651 | -317,273 | 169,128 | -167,622 | -373,851 | 276,068 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 42,920 | -224,907 | 190,724 | -181,987 | - | 282,489 | 通期 | 430,314 | -389,980 | 102,731 | 40,334 | -372,904 | 416,321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 79,162 | -225,462 | 85,006 | -146,300 | - | 363,948 | 通期 | 336,436 | -467,423 | 24,427 | -130,987 | -425,807 | 326,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -53,076 | -273,011 | 283,414 | -326,087 | - | 298,667 | 通期 | 230,298 | -505,181 | 287,452 | -274,883 | -518,143 | 346,154 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 91,327 | -116,417 | 68,980 | -25,090 | - | 394,878 | 通期 | 302,294 | -310,419 | 97,399 | -8,125 | -355,780 | 439,572 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 760億5000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -559億5200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 687億100万
- 2019年3月（連） -39.43%
- 416億1000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1676億2200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 403億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1309億8700万
- 2023年3月（連） -109.86%
- -2748億8300万
- 2024年3月（連）
- -81億2500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2931億5100万
- 2020年3月（連） -27.53%
- -3738億5100万
- 2021年3月（連）
- -3729億400万
- 2022年3月（連） -14.19%
- -4258億700万
- 2023年3月（連） -21.68%
- -5181億4300万
- 2024年3月（連）
- -3557億8000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.72%
- 2017年3月（連）
- 8.19%
- 2018年3月（連）
- 10.07%
- 2019年3月（連）
- 8.58%
- 2020年3月（連）
- 3.42%
- 2021年3月（連）
- 10.43%
- 2022年3月（連）
- 7.58%
- 2023年3月（連）
- 4.69%
- 2024年3月（連）
- 5.81%