大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,783 | 542,449 |
| 減価償却費 | 131,786 | 140,339 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -93,277 | -107,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,770 | -10,128 |
| 支払利息 | 41,563 | 44,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,676 | -709 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,023 | -40 |
| 減損損失 | 38,859 | 30,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 661 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,463 | 5,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,285 | -500,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,201 | 10,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,827 | 33,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,943 | 4,661 |
| その他 | 48,145 | 190,987 |
| 小計 | 580,706 | 384,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,164 | 11,776 |
| 利息の支払額 | -40,168 | -43,231 |
| 法人税等の支払額 | -130,141 | -163,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,561 | 189,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -381,786 | -493,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,694 | 12,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,815 | -23,356 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,742 | 7,472 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -67,003 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -140,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -32,227 | -54,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 98 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -386 | -596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 2,500 | 267 |
| 事業譲受による支出 | -15,531 | -27,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,754 | 23,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,475 | -23,903 |
| その他 | -14,934 | -5,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,370 | -726,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,576 | 583,918 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 179,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,283 | 579,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,850 | -545,482 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -75,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,747 | -15,408 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,280 | 9,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,015 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3,183 |
| 配当金の支払額 | -95,635 | -95,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,204 | -6,728 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -3,409 | -13,144 |
| その他 | -3,961 | -7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,682 | 631,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,873 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,617 | 97,633 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 326,954 | 424,588 |
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