大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,706 | 181,510 |
| 減価償却費 | 28,879 | 30,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,402 | -1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,746 | -3,592 |
| 支払利息 | 2,503 | 2,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 336 | -370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 414 | -222 |
| 減損損失 | － | 246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,980 | 9,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,674 | -19,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,696 | 10,540 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,768 | 2,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,613 | 42,101 |
| その他 | 6,824 | -20,754 |
| 小計 | 138,330 | 233,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,541 | 2,626 |
| 利息の支払額 | -1,528 | -1,310 |
| 法人税等の支払額 | -63,476 | -55,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,868 | 179,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102,121 | -151,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 5,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,758 | -9,839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,008 | 4,432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,093 | -9,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -26,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,696 | -3,294 |
| その他 | -3,295 | -10,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,735 | -200,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,229 | -25,217 |
| 長期借入れによる収入 | 47,972 | 90,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,619 | -69,282 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 35,524 |
| 社債の償還による支出 | -41 | -34 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,482 | -1,656 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,179 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,182 | 2,120 |
| 新株予約権の発行による収入 | 114 | － |
| 配当金の支払額 | -29,871 | -34,640 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 826 | 1,652 |
| その他 | -99 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,430 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,052 | 1,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,489 | -21,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,434 | 191,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
