キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 136,266 | 142,706 |
| 減価償却費 | 27,140 | 28,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | 1,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,514 | -3,746 |
| 支払利息 | 2,494 | 2,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 415 | 336 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 414 |
| 減損損失 | 346 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,236 | -38,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,106 | 21,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,082 | 5,696 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,529 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,483 | -27,613 |
| その他 | -10,493 | 6,824 |
| 小計 | 125,410 | 138,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 2,541 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -1,528 |
| 法人税等の支払額 | -30,277 | -63,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,169 | 75,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,979 | -102,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,828 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,561 | -9,758 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,566 | 3,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,533 | -5,093 |
| 事業譲受による支出 | -130 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,176 | -1,696 |
| その他 | -6,228 | -3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,215 | -118,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,019 | 40,229 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -72,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,306 | 47,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,298 | -38,619 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -568 | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,350 | -1,482 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,683 | 400 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -12,179 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6,182 |
| 配当金の支払額 | -23,058 | -29,871 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 826 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 114 |
| その他 | -8 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,329 | 43,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | -4,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,174 | -3,489 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,240 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,609 | 185,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
