大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 94,697 | 136,266 |
| 減価償却費 | 25,640 | 27,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,811 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,311 | -3,514 |
| 支払利息 | 2,535 | 2,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -518 | 415 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 314 | 133 |
| 減損損失 | 3 | 346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,573 | -7,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,919 | -12,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,163 | 6,082 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,687 | -4,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,586 | -9,483 |
| その他 | 3,130 | -10,493 |
| 小計 | 75,604 | 125,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,088 | 2,418 |
| 利息の支払額 | -1,288 | -1,382 |
| 法人税等の支払額 | -47,141 | -30,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,262 | 96,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -76,378 | -86,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,816 | 1,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,503 | -10,561 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,376 | 10,566 |
| 子会社株式の取得による支出 | -117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,206 | -9,533 |
| 事業譲受による支出 | － | -130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,671 | -1,176 |
| その他 | 8,957 | -6,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,728 | -102,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,703 | -11,019 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,352 | 29,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,774 | -18,298 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -62 | -568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,590 | -1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -19,773 | -23,058 |
| その他 | 81 | 2,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,895 | -94,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,068 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,362 | -100,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,127 | 147,609 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,240 |
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