大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,070 | 94,697 |
| 減価償却費 | 23,037 | 25,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,072 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,087 | -3,311 |
| 支払利息 | 2,302 | 2,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -593 | -518 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 314 |
| 減損損失 | 134 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -3,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,372 | 28,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,484 | -46,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,139 | 1,163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,707 | 3,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,483 | -11,586 |
| その他 | 4,416 | 6,478 |
| 小計 | 35,798 | 75,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,827 | 2,088 |
| 利息の支払額 | -1,324 | -1,288 |
| 法人税等の支払額 | -32,643 | -47,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657 | 29,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -112,064 | -76,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,802 | 1,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,114 | -2,503 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,896 | 4,376 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,119 | -1,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -601 | -3,671 |
| その他 | -6,651 | 8,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,853 | -68,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,886 | 19,703 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 20,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,496 | -25,774 |
| 社債の発行による収入 | － | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -36 | -62 |
| 株式の発行による収入 | 103,885 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,388 | -1,590 |
| 少数株主への株式発行による収入 | 35 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 34,345 | 0 |
| 配当金の支払額 | -20,253 | -19,773 |
| 債権流動化の返済による支出 | -95 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,676 | 57,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,032 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,487 | 17,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,550 | 216,127 |
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