大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,539 | 158,007 |
| 減価償却費 | 49,108 | 55,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,329 | 989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,789 | -3,893 |
| 支払利息 | 6,027 | 8,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,249 | -1,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,377 | -2,697 |
| 減損損失 | 858 | 1,716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,849 | -19,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,676 | -130,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,155 | -5,135 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,150 | 25,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,519 | -38,085 |
| その他 | -8,595 | -22,004 |
| 小計 | 142,455 | 27,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,241 | 6,864 |
| 利息の支払額 | -5,374 | -7,838 |
| 法人税等の支払額 | -64,160 | -79,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,162 | -53,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -179,417 | -278,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,523 | 6,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,594 | -7,066 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,633 | 2,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -52,734 | － |
| 事業譲受による支出 | -485 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,157 | 11,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,360 | -10,915 |
| その他 | -5,186 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,462 | -273,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,267 | 127,577 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,571 | 207,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,810 | -88,646 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 51,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,352 | -4,705 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,378 | 214 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,737 | 188 |
| 配当金の支払額 | -43,185 | -46,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -6,192 | -115 |
| その他 | -1,403 | 3,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,006 | 283,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,715 | 13,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,577 | -29,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,948 | 298,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205 | 1,524 |
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