大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,007 | 231,276 |
| 減価償却費 | 55,806 | 56,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 989 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,893 | -4,158 |
| 支払利息 | 8,310 | 14,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,142 | -2,383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,697 | -5,638 |
| 減損損失 | 1,716 | 196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,094 | -20,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,297 | 14,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,135 | -20,596 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,176 | -1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,085 | -58,817 |
| その他 | -22,004 | -30,109 |
| 小計 | 27,656 | 172,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,864 | 7,382 |
| 利息の支払額 | -7,838 | -13,428 |
| 法人税等の支払額 | -79,759 | -75,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,076 | 91,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -278,179 | -189,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,838 | 11,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,066 | -8,345 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,355 | 30,432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -10,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 45,241 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,474 | 10,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,915 | -9,652 |
| その他 | 2,481 | 4,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,011 | -116,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,577 | 100,517 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 49,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 207,288 | 178,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,646 | -189,514 |
| 社債の発行による収入 | 51,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,705 | -4,423 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 214 | 625 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6,689 |
| 自己株式の売却による収入 | 188 | 0 |
| 配当金の支払額 | -46,556 | -46,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -115 | -688 |
| その他 | 3,176 | -12,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,414 | 68,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,566 | 4,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,107 | 48,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,154 | 394,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,524 | － |
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