大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,276 | 229,155 |
| 減価償却費 | 56,666 | 63,458 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -102 | 2,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,158 | -5,075 |
| 支払利息 | 14,286 | 20,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,383 | -1,534 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,638 | 283 |
| 減損損失 | 196 | 880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,577 | 12,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,394 | 34,686 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,596 | 29,450 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,578 | -18,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,817 | -54,806 |
| その他 | -30,109 | -15,778 |
| 小計 | 172,956 | 297,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,382 | 5,861 |
| 利息の支払額 | -13,428 | -20,490 |
| 法人税等の支払額 | -75,582 | -75,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,327 | 206,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -189,508 | -173,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,001 | 1,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,345 | -12,767 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,432 | 13,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -10,047 | -28,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 45,241 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -15,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,111 | 11,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,652 | -10,255 |
| その他 | 4,349 | -11,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,417 | -226,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,517 | 114,958 |
| 長期借入れによる収入 | 178,024 | 235,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,514 | -142,637 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,423 | -5,067 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 625 | 4,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,689 | -22,174 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -46,120 | -51,185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -688 | -1,422 |
| その他 | -12,751 | -2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,980 | 90,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,834 | 5,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,724 | 76,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,878 | 515,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
