大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,155 | 207,539 |
| 減価償却費 | 63,458 | 68,210 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,196 | 1,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,075 | -4,844 |
| 支払利息 | 20,889 | 20,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,534 | 516 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 283 | 447 |
| 減損損失 | 880 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,436 | -25,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,686 | -219,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,450 | 2,788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18,946 | 16,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,806 | -29,473 |
| その他 | -15,778 | -6,352 |
| 小計 | 297,398 | 32,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,861 | 5,882 |
| 利息の支払額 | -20,490 | -19,341 |
| 法人税等の支払額 | -75,774 | -98,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,995 | -79,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173,530 | -226,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,293 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,767 | -19,321 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,857 | 2,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -28,829 | -3,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -373 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 267 |
| 事業譲受による支出 | -15,531 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,932 | 11,746 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,255 | -13,324 |
| その他 | -11,957 | -1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,162 | -249,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,958 | 229,751 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 235,691 | 241,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,637 | -190,559 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -55,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,067 | -6,034 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,922 | 3,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,174 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -51,185 | -49,486 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -1,422 | -12,839 |
| その他 | -2,881 | -7,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,203 | 347,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,227 | -2,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,262 | 16,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 515,834 | 343,185 |
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