キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 352,230 | 349,683 |
| 減価償却費 | 71,020 | 75,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,437 | 4,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,444 | -7,587 |
| 支払利息 | 7,504 | 8,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,080 | 6,972 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 136 | 1,287 |
| 減損損失 | 6,328 | 17,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,784 | 1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,075 | -42,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,573 | -37,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,620 | 21,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 37,062 | -34,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,758 | -188,431 |
| その他 | 36,301 | 105,262 |
| 小計 | 467,933 | 281,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,482 | 6,218 |
| 利息の支払額 | -5,505 | -7,608 |
| 法人税等の支払額 | -114,310 | -130,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,599 | 149,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -255,940 | -291,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,496 | 12,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,424 | -19,059 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,632 | 7,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,369 | -4,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 267 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -963 | -563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,744 | － |
| 事業譲受による支出 | -8,000 | -348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,048 | -9,618 |
| その他 | -8,383 | -11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,989 | -317,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,070 | 13,656 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,919 | 275,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,583 | -129,617 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,100 | -95,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,552 | -6,493 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,337 | 3,767 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,068 | -1,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,982 | -244 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,240 | 870 |
| 配当金の支払額 | -74,612 | -79,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,039 | -2,342 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,469 | -964 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -9,096 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | 2,900 | － |
| その他 | 960 | 307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,979 | 169,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,463 | -1,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,832 | -230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,298 | 276,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
