キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 207,448 | 143,971 |
| 減価償却費 | 36,864 | 38,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,526 | 2,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,488 | -3,504 |
| 支払利息 | 4,214 | 4,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | 228 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 865 | 273 |
| 減損損失 | － | 357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,257 | 26,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,995 | -8,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,219 | 49,092 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,817 | -23,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,592 | -96,482 |
| その他 | 71,420 | -30,876 |
| 小計 | 25,328 | 103,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,600 | 3,851 |
| 利息の支払額 | -2,936 | -4,031 |
| 法人税等の支払額 | -71,121 | -60,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,129 | 42,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -135,112 | -188,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 2,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,017 | -1,552 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,324 | 2,410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -554 | -4,435 |
| 事業譲受による支出 | － | -23,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,223 | -3,579 |
| その他 | -14,341 | -5,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,922 | -224,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,801 | 62,810 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 168,388 | 125,873 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,171 | -22,597 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 146,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,089 | -3,654 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 713 | 4,345 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -472 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -26,048 |
| 自己株式の売却による収入 | 740 | 152 |
| 配当金の支払額 | -42,490 | -39,849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -747 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -9,047 | -5,202 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | － | 300 |
| その他 | -1,093 | -2,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,528 | 190,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,757 | -2,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,280 | 6,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,068 | 282,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
