流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
流動負債の「その他」(リース負債)	1,075	1,939	3.55	-
流動負債の「その他」(債権流動化債務)	2,900	2,900	1.04	-
固定負債の「その他」(長期リース負債)	7,169	10,952	4.15	2024年～2050年

(注) 1.借入金の「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 11:56

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	18,203		16,761
流動負債の「その他」	1		1
長期借入金	78,703		104,067

2023/06/29 11:56

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

出資金の取得により新たにCastleRock Communities LLC(以下、新規連結子会社)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに新規連結子会社出資金の取得価額と新規連結子会社取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	34,919	百万円
のれん	24,851
流動負債	△3,783
固定負債	△6,460

2023/06/29 11:56