流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
流動負債の「その他」(リース負債)	3,671	6,514	4.93	-
固定負債の「その他」(長期リース負債)	16,338	16,661	5.85	2026年～2076年

(注) 1.借入金の「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/20 13:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	23,365		30,294
流動負債の「その他」	1		1
長期借入金	41,474		75,748

2025/06/20 13:28

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の一部売却により、㈱コスモスイニシアが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価格と連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	161,163	百万円
固定資産	12,368
流動負債	△74,327
固定負債	△53,621

2025/06/20 13:28