営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が258億円余減少したことなどにより、100億円余(前年同四半期連結累計期間は△152億円余)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得を92億円余行ったことなどにより、△40億円余(前年同四半期連結累計期間は△126億円余)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、非支配株主への配当金の支払額が448億円余となったことなどにより、△513億円余(前年同四半期連結累計期間は265億円余)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度に比べて453億円余減少し、765億円余(前年同四半期連結累計期間は551億円余)となりました。
(4) 経営方針・経営戦略等

2020/11/11 16:10